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Resumen
Planificación de tesorería con Tidely: el flujo de caja y la previsión por mes, semana o día, escenarios, categorías, cuentas bancarias con saldos y movimientos, facturas de venta y de compra, y valores planificados. Lectura más creación y edición de facturas, planes, categorías y movimientos; los borrados vienen desactivados al instalar.
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Tidely + Microsoft Copilot
Planificación de tesorería con Tidely: el flujo de caja y la previsión por mes, semana o día, escenarios, categorías, cuentas bancarias con saldos y movimientos, facturas de venta y de compra, y valores planificados. Lectura más creación y edición de facturas, planes, categorías y movimientos; los borrados vienen desactivados al instalar.
Requisitos previos
Las instrucciones de configuración completas están incluidas en el conector (visibles en el store al seleccionarlo). Las variables de entorno requeridas:
TIDELY_API_KEY
Paso 1 — Obtener credenciales
La configuración lleva unos 5 minutos. Necesitas una cuenta de Tidely con el acceso a la API activado; la única credencial es una API key.
Primero, el acceso a la API: la API tiene que estar activada para tu cuenta de Tidely. Si no aparece Settings → API Keys, pide al soporte de Tidely ([email protected]) que la active.
- Inicia sesión en Tidely y abre Settings → API Keys (app.tidely.com/settings/openapi). Pulsa + para crear una key y dale los scopes que necesites: lectura para las herramientas de lectura, y escritura si la IA debe crear o editar facturas, planes, categorías o movimientos.
- Copia la key, guárdala en un lugar seguro y pégala en
TIDELY_API_KEY. Pega solo la key, sinBearerni ningún otro prefijo: el conector la envía en la cabeceraX-Authorization. - Instala el conector. Comprueba la conexión con
tidely_verify_auth: devuelve el nombre del usuario al que pertenece la key.
Cloud y self-hosted funcionan igual: la API key es la única credencial y no hay ninguna Redirect URL que configurar.
Por dónde empezar: tidely_get_cashflow responde a la mayoría de preguntas de liquidez: el saldo de hoy y la previsión por mes, semana o día. Sin parámetros usa el escenario base, periodos mensuales, 6 meses hacia atrás y 18 hacia delante. Para meses, from es el primer día de un mes y to el último día de un mes (para semanas, un lunes y un domingo). tidely_list_scenarios da los ids de los demás escenarios.
Las facturas necesitan su tipo: tidely_list_invoices, tidely_get_invoice y tidely_update_invoice piden invoiceTypeFilter SALE o PURCHASE, que debe coincidir con la factura. Las facturas sincronizadas desde una integración con un ERP son de solo lectura.
Movimientos e importaciones: los movimientos se listan por cuenta bancaria (bankAccountId). Solo se pueden añadir movimientos nuevos a las cuentas que se llevan en Tidely (provider API u OFFLINE). Antes de importar desde otro sistema, tidely_check_transactions_exist comprueba hasta 1000 ids externos para que nada se añada dos veces.
Los planes se suman: tidely_create_plan suma un importe puntual a los valores planificados de una categoría en un escenario (por defecto, el escenario base) para un día, una semana o un mes; con replaceCurrentValuesForThePeriod los sustituye. La categoría debe admitir valores planificados; sin categoría, el importe va a ingresos o gastos sin categorizar.
Qué lee: el flujo de caja por mes, semana o día de un escenario, con saldos inicial y final (real, previsión y plan), facturas de venta y de compra abiertas, importes por categoría, KPI, descubierto y liquidez; los escenarios de planificación; el árbol de categorías con sus tipos de ingreso y gasto; las empresas con moneda y país; las cuentas bancarias con IBAN, tipo, provider y saldo de referencia, su historial diario de saldos y sus movimientos con contraparte, concepto y categoría; las facturas de venta y de compra con contacto, fechas, importe bruto y pendiente, estado, categoría y origen.
Desactivadas al instalar: tidely_delete_invoice, tidely_delete_category, tidely_delete_plans y tidely_delete_bank_account_transaction. Borran una factura, una categoría, todos los valores planificados de una categoría en un escenario o un movimiento bancario, y nada de eso se puede deshacer. Activa en la página del conector solo las que necesites; la IA te pide confirmación antes de cada cambio. Crear y editar facturas, categorías, planes y movimientos bancarios está activado (tidely_create_invoice, tidely_update_invoice, tidely_create_category, tidely_update_category, tidely_create_plan, tidely_create_bank_account_transaction, tidely_update_bank_account_transaction); estas llamadas necesitan una key con el scope de escritura.
No se mueve dinero: los movimientos y las facturas son registros para la planificación; ninguna herramienta paga ni transfiere nada. Las importaciones masivas, crear o cambiar cuentas bancarias y la Partner API (OAuth, para partners de marca blanca) no forman parte de este conector.
Importes, fechas y paginación: los importes son decimales en la moneda de la cuenta o de la empresa, negativos para salidas de dinero y gastos; las fechas van en YYYY-MM-DD. Las listas paginadas empiezan en page 0, devuelven 50 elementos por página por defecto e indican totalPages.
Errores frecuentes: 401 (INVALID_CREDENTIALS) significa que falta la key o es incorrecta: crea una nueva y pégala sin prefijo. 403 (INSUFFICIENT_SCOPE) significa que la key es válida pero no tiene el scope para esa llamada: cambia sus scopes en Settings → API Keys. 400 (INVALID_REQUEST) es una entrada no válida y 404 un id desconocido, por ejemplo CATEGORY_NOT_FOUND. Ante un 500, vale la pena reintentar una vez tras una breve espera.
Paso 2 — Instalar el adapter
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d
Paso 3 — Añadir el conector en Microsoft Copilot
La URL de tu servidor: en AnythingMCP abre MCP Servers → el servidor donde está este conector y copia su URL (
https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…). Úsala donde esta guía muestraYOUR_SERVER_ID.
Microsoft Copilot usa servidores MCP a través de agentes creados en Copilot Studio: añades AnythingMCP a un agente como herramienta y luego publicas el agente en Microsoft 365 Copilot y Teams. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft por Streamable HTTP, que AnythingMCP admite.
- En Copilot Studio, abre tu agente (o crea uno), ve a Tools y elige Add a tool → New tool → Model Context Protocol.
- Escribe un Server name (por ejemplo
AnythingMCP), una Server description que diga qué hace el conector y la Server URLhttps://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID. Copilot Studio usa la descripción para decidir cuándo llamar al servidor. - En la autenticación, elige API key, pon Type en Header y
X-API-Keycomo nombre de la cabecera, y selecciona Create. - En Add tool, elige Create a new connection, pega una clave de API MCP de AnythingMCP (MCP Servers → tu servidor → API keys) y selecciona Add to agent.
- Pruébalo en el panel Test del agente: pide algo que necesite las herramientas de
Tidely. - Selecciona Publish y luego Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams, deja marcada Make agent available in Microsoft Copilot y elige Add channel. See agent in Teams lo instala para ti; en Microsoft 365 Copilot, escribe @ y elige el agente.
¿Prefieres que cada persona inicie sesión? En lugar de la clave de API elige OAuth 2.0 → Dynamic discovery: cada usuario inicia sesión en AnythingMCP la primera vez que el agente lo llama.
¿Lo alojas tú mismo? Usa la dirección HTTPS pública de tu instancia en lugar de https://cloud.anythingmcp.com. Copilot Studio se conecta desde la nube de Microsoft, así que localhost no funciona.
Herramientas disponibles
| Tool | What it does |
|---|---|
tidely_verify_auth | Check that the API key is valid; returns success and the name of the user the key belongs to |
tidely_list_companies | List the companies of the Tidely account (paged): id, parentId, name, currency, country and industry |
tidely_get_company | Get one company of the Tidely account by id: name, parent company, currency, country and industry |
tidely_get_cashflow | Get the cash flow of the company per period (month, week or day) for a scenario: for each period start date the opening and closing… |
tidely_list_scenarios | List the planning scenarios: id, name and isBaseCase |
tidely_get_scenario | Get one planning scenario by id: id, name and whether it is the base case |
tidely_list_categories | List the cash flow categories: id, name, type (INCOME_/EXPENSE_ OPERATIONAL, INVESTMENT or FINANCING), parentId for the hierarchy and… |
tidely_get_category | Get one category by id: name, type, parent and whether it accepts planned values |
tidely_list_bank_accounts | List the bank accounts in Tidely: id, companyId, account name, bank, IBAN or account number, currency, type (CHECKING, SAVINGS, CREDITCARD… |
tidely_get_bank_account | Get one bank account by id: name, bank, IBAN, currency, type, provider, reference balance and visibility |
tidely_list_bank_account_balances | List the balance history of one bank account (paged): date and amount per day |
tidely_list_bank_account_transactions | List the transactions of one bank account (paged): id, booking date, amount, counterpart name, IBAN and reference, purpose, category and… |
tidely_get_bank_account_transaction | Get one bank account transaction by id: booking date, amount, counterpart, purpose, category and external id |
tidely_check_transactions_exist | Check which of up to 1000 external ids already exist as transactions on a bank account, before importing transactions from another system |
tidely_list_invoices | List sales or purchase invoices (paged): id, number, contact, dates, gross and open amount, status, category, type, source (ERP sync… |
tidely_get_invoice | Get one invoice by id; invoiceTypeFilter must match its type |
tidely_create_invoice | Create a sales or purchase invoice (or credit note) so it shows up in the cash flow forecast on its due date |
tidely_update_invoice | Update an invoice: only the fields you pass change (status, paid date, open amount, due date, amounts, category, note ...) |
tidely_delete_invoice | Delete an invoice (not those synced from an ERP integration) |
tidely_create_category | Create a cash flow category, optionally under a parent category |
tidely_update_category | Rename a cash flow category or change its type (income or expense, operational, investment or financing) |
tidely_delete_category | Delete a cash flow category by id |
tidely_create_plan | Add a planned value to the forecast: a one-time amount on a category in a scenario for a day, week or month (negative for expenses… |
tidely_delete_plans | Delete all planned values of one category in one scenario |
tidely_create_bank_account_transaction | Add a transaction to a bank account kept in Tidely (an API or offline account), e.g. imported from another system |
tidely_update_bank_account_transaction | Update a bank account transaction: only the fields you pass change, typically its category |
tidely_delete_bank_account_transaction | Delete a bank account transaction |
Ejemplos de prompts
- "¿Cuál es nuestro saldo de caja hoy y qué muestra la previsión para los próximos seis meses?"
- "¿Qué facturas de venta siguen abiertas y cuáles ya han vencido?"
- "Compara mes a mes el saldo final del escenario base con nuestros otros escenarios."
- "Marca la factura de compra 2026-118 como pagada hoy."
- "Añade al escenario base un gasto planificado de 12.000 para hardware nuevo en marzo de 2027 en la categoría IT."
FAQ
¿Para qué Copilot es? Para Microsoft 365 Copilot en el trabajo, mediante agentes de Copilot Studio. La app de Microsoft Copilot para cuentas personales no permite añadir tu propio servidor MCP.
¿Qué necesito? Una cuenta de trabajo con acceso a Copilot Studio (licencia o prueba) para crear el agente. Quien lo use en Microsoft 365 Copilot o Teams necesita acceso al agente: compártelo o pide a un administrador que lo publique para la organización. Si tu organización aplica directivas de datos a los conectores de Power Platform, también cubren los servidores MCP.
El agente no llama a las herramientas. Comprueba que el nombre de la cabecera sea exactamente X-API-Key y que la clave pertenezca al mismo servidor MCP que la URL, y escribe una Server description concreta: Copilot Studio la usa para decidir cuándo llamar al servidor. Vuelve a publicar el agente después de cada cambio; en un chat abierto, escribe "start over" para usar la nueva versión.
Siguientes pasos
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