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在 cloud.anythingmcp.com 开始免费试用，一键添加 Tidely，然后将你的 AI 客户端（Claude、ChatGPT、Copilot 或 Cursor）指向生成的 MCP 端点。无需 Docker，无需 git clone，无需任何工程经验。
摘要
Tidely 现金流规划：按月、周或日的现金流和预测、情景、类别、含余额和交易的银行账户、销售和采购发票以及计划值。可读取，也可创建和更新发票、计划、类别和交易；删除功能在安装时默认关闭。
试试这样问
Tidely 的示例提示
点击任意提示即可复制，然后粘贴到 Claude、ChatGPT、Cursor、Gemini、Copilot 或 OpenClaw 中，在该连接器上运行。
Claude 是 AI，可能会出错。请核对回答。
💡 无需安装? 直接使用 cloud.anythingmcp.com。 登录、点击 Connectors → Tidely、粘贴凭证、生成 MCP API key，即可完成。无 Docker、无
git clone、无本地服务器。
Tidely + Microsoft Copilot
Tidely 现金流规划：按月、周或日的现金流和预测、情景、类别、含余额和交易的银行账户、销售和采购发票以及计划值。可读取，也可创建和更新发票、计划、类别和交易；删除功能在安装时默认关闭。
前提条件
完整的设置说明已内置在连接器中 (在 store 中选择连接器时可见)。所需环境变量:
TIDELY_API_KEY
步骤 1 — 获取凭证
设置大约需要 5 分钟。你需要一个已开通 API 访问的 Tidely 账号；唯一的凭证是一个 API key。
先要开通 API 访问：你的 Tidely 账号必须已开通 API。如果找不到 Settings → API Keys，请联系 Tidely 支持（[email protected]）开通。
- 登录 Tidely，打开 Settings → API Keys（app.tidely.com/settings/openapi）。点击 + 创建一个 key，并授予所需的权限范围（scopes）：读取工具需要 read；如果要让 AI 创建或更新发票、计划、类别或交易，还需要 write。
- 复制 key，妥善保存，然后粘贴到
TIDELY_API_KEY。只粘贴 key 本身，不要加Bearer或其他前缀：连接器会通过X-Authorization请求头发送它。 - 安装连接器。用
tidely_verify_auth检查连接：它会返回 key 所属用户的名称。
Cloud 和自托管的方式相同：API key 是唯一的凭证，也不需要设置 Redirect URL。
从哪里开始：大多数流动性问题都可以用 tidely_get_cashflow 回答：当前余额以及按月、周或日的预测。不带参数时，它使用基准情景、按月分期、往前 6 个月、往后 18 个月。按月时 from 是某月第一天，to 是某月最后一天（按周时是周一和周日）。其他情景的 ID 可以用 tidely_list_scenarios 获取。
发票需要指定类型：tidely_list_invoices、tidely_get_invoice 和 tidely_update_invoice 需要传入与发票相符的 invoiceTypeFilter（SALE 或 PURCHASE）。通过 ERP 集成同步的发票是只读的。
交易和导入：交易按银行账户（bankAccountId）列出。只有在 Tidely 中维护的账户（provider 为 API 或 OFFLINE）才能添加新交易。从其他系统导入前，tidely_check_transactions_exist 可检查最多 1000 个外部 ID，避免重复添加。
计划值会累加：tidely_create_plan 会在某个情景（默认为基准情景）中某个类别的计划值上，按日、周或月累加一笔一次性金额；设置 replaceCurrentValuesForThePeriod 则改为替换。该类别必须允许计划值；不指定类别时，金额计入未分类的收入或支出。
可读取的内容：某个情景按月、周或日的现金流，包括期初和期末余额（实际、预测和计划）、未结的销售和采购发票、各类别金额、KPI、透支和流动性；规划情景；含收入和支出类型的类别树；含币种和国家的公司；含 IBAN、类型、provider 和参考余额的银行账户、每日余额历史，以及含交易对方、用途和类别的交易；含联系人、日期、含税总额和未结金额、状态、类别和来源的销售和采购发票。
安装时默认关闭：tidely_delete_invoice、tidely_delete_category、tidely_delete_plans 和 tidely_delete_bank_account_transaction。它们会删除一张发票、一个类别、某个情景中某个类别的全部计划值或一笔银行交易，且都无法撤销。请在连接器页面只开启你需要的工具；AI 在每次更改前都会先征得你的确认。创建和更新发票、类别、计划值和银行交易的工具默认开启（tidely_create_invoice、tidely_update_invoice、tidely_create_category、tidely_update_category、tidely_create_plan、tidely_create_bank_account_transaction、tidely_update_bank_account_transaction）；这些调用需要带 write 权限范围的 key。
不涉及资金操作：交易和发票只是用于规划的记录；没有工具会付款或转账。批量导入、创建或更改银行账户以及 Partner API（OAuth，面向白标合作伙伴）不包含在此连接器中。
金额、日期和分页：金额是账户或公司币种的小数，流出资金和支出为负数；日期格式为 YYYY-MM-DD。分页列表从 page 0 开始，默认每页 50 条，并返回 totalPages。
常见错误：401（INVALID_CREDENTIALS）表示缺少 key 或 key 错误：新建一个并不带前缀粘贴。403（INSUFFICIENT_SCOPE）表示 key 有效，但缺少该调用所需的权限范围：在 Settings → API Keys 中修改它的 scopes。400（INVALID_REQUEST）表示输入无效，404 表示 ID 不存在，例如 CATEGORY_NOT_FOUND。遇到 500 时，稍等片刻再重试一次。
步骤 2 — 安装 adapter
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d
步骤 3 — 在 Microsoft Copilot 中添加连接器
你的服务器 URL： 在 AnythingMCP 中打开 MCP Servers → 此连接器所在的服务器，复制它的 URL（
https://cloud.anythingmcp.com/mcp/…）。本指南中出现YOUR_SERVER_ID的地方都用它替换。
Microsoft Copilot 通过在 Copilot Studio 中构建的智能体使用 MCP 服务器：把 AnythingMCP 作为工具添加到智能体，然后把智能体发布到 Microsoft 365 Copilot 和 Teams。Copilot Studio 从 Microsoft 的云端通过 Streamable HTTP 连接，AnythingMCP 支持这种方式。
- 在 Copilot Studio 中打开你的智能体（或新建一个），进入 Tools，选择 Add a tool → New tool → Model Context Protocol。
- 填写 Server name（例如
AnythingMCP）、说明连接器用途的 Server description，以及 Server URLhttps://cloud.anythingmcp.com/mcp/YOUR_SERVER_ID。Copilot Studio 根据描述决定何时调用该服务器。 - 身份验证选择 API key，把 Type 设为 Header，请求头名称填
X-API-Key，然后选择 Create。 - 在 Add tool 中选择 Create a new connection，粘贴 AnythingMCP 的 MCP API 密钥（MCP Servers → 你的服务器 → API keys），然后选择 Add to agent。
- 在智能体的 Test 窗格中试一试：提出需要用到
Tidely的工具的请求。 - 选择 Publish，然后进入 Channels → Microsoft 365 and Microsoft Teams，保持勾选 Make agent available in Microsoft Copilot，再选择 Add channel。See agent in Teams 会为你安装该智能体；在 Microsoft 365 Copilot 中输入 @ 并选择该智能体。
希望每个用户各自登录？请选择 OAuth 2.0 → Dynamic discovery 代替 API 密钥：每个用户会在智能体首次调用时登录 AnythingMCP。
自托管？请用你实例的公网 HTTPS 地址替换 https://cloud.anythingmcp.com。Copilot Studio 从 Microsoft 的云端连接，因此 localhost 无法使用。
可用工具
| Tool | What it does |
|---|---|
tidely_verify_auth | Check that the API key is valid; returns success and the name of the user the key belongs to |
tidely_list_companies | List the companies of the Tidely account (paged): id, parentId, name, currency, country and industry |
tidely_get_company | Get one company of the Tidely account by id: name, parent company, currency, country and industry |
tidely_get_cashflow | Get the cash flow of the company per period (month, week or day) for a scenario: for each period start date the opening and closing… |
tidely_list_scenarios | List the planning scenarios: id, name and isBaseCase |
tidely_get_scenario | Get one planning scenario by id: id, name and whether it is the base case |
tidely_list_categories | List the cash flow categories: id, name, type (INCOME_/EXPENSE_ OPERATIONAL, INVESTMENT or FINANCING), parentId for the hierarchy and… |
tidely_get_category | Get one category by id: name, type, parent and whether it accepts planned values |
tidely_list_bank_accounts | List the bank accounts in Tidely: id, companyId, account name, bank, IBAN or account number, currency, type (CHECKING, SAVINGS, CREDITCARD… |
tidely_get_bank_account | Get one bank account by id: name, bank, IBAN, currency, type, provider, reference balance and visibility |
tidely_list_bank_account_balances | List the balance history of one bank account (paged): date and amount per day |
tidely_list_bank_account_transactions | List the transactions of one bank account (paged): id, booking date, amount, counterpart name, IBAN and reference, purpose, category and… |
tidely_get_bank_account_transaction | Get one bank account transaction by id: booking date, amount, counterpart, purpose, category and external id |
tidely_check_transactions_exist | Check which of up to 1000 external ids already exist as transactions on a bank account, before importing transactions from another system |
tidely_list_invoices | List sales or purchase invoices (paged): id, number, contact, dates, gross and open amount, status, category, type, source (ERP sync… |
tidely_get_invoice | Get one invoice by id; invoiceTypeFilter must match its type |
tidely_create_invoice | Create a sales or purchase invoice (or credit note) so it shows up in the cash flow forecast on its due date |
tidely_update_invoice | Update an invoice: only the fields you pass change (status, paid date, open amount, due date, amounts, category, note ...) |
tidely_delete_invoice | Delete an invoice (not those synced from an ERP integration) |
tidely_create_category | Create a cash flow category, optionally under a parent category |
tidely_update_category | Rename a cash flow category or change its type (income or expense, operational, investment or financing) |
tidely_delete_category | Delete a cash flow category by id |
tidely_create_plan | Add a planned value to the forecast: a one-time amount on a category in a scenario for a day, week or month (negative for expenses… |
tidely_delete_plans | Delete all planned values of one category in one scenario |
tidely_create_bank_account_transaction | Add a transaction to a bank account kept in Tidely (an API or offline account), e.g. imported from another system |
tidely_update_bank_account_transaction | Update a bank account transaction: only the fields you pass change, typically its category |
tidely_delete_bank_account_transaction | Delete a bank account transaction |
示例提示
- “我们今天的现金余额是多少？未来六个月的预测如何？”
- “哪些销售发票还未结清？其中哪些已经逾期？”
- “按月比较基准情景与其他情景的期末余额。”
- “把采购发票 2026-118 标记为今天已付款。”
- “在基准情景的 IT 类别中，为 2027 年 3 月的新硬件添加一笔 12,000 的计划支出。”
FAQ
这适用于哪个 Copilot？ 适用于工作中的 Microsoft 365 Copilot，通过 Copilot Studio 的智能体实现。面向个人账户的 Microsoft Copilot 应用无法添加自己的 MCP 服务器。
我需要什么？ 一个可以使用 Copilot Studio 的工作账户（许可证或试用版），用于构建智能体。在 Microsoft 365 Copilot 或 Teams 中使用它的人需要拥有该智能体的访问权限：把它共享给他们，或请管理员为整个组织发布。如果你的组织对 Power Platform 连接器设置了数据策略，这些策略同样适用于 MCP 服务器。
智能体不调用工具。 检查请求头名称是否正好是 X-API-Key，密钥是否属于与 URL 相同的 MCP 服务器，并把 Server description 写得具体：Copilot Studio 根据它决定何时调用服务器。每次修改后重新发布智能体；在已打开的对话中输入 "start over" 即可使用新版本。
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